तकनीकी और मौलिक उपकरण

मौलिक और तकनीकी विश्लेषण विचार के दो प्रमुख स्कूल हैं जब यह संभावित व्यापारिक अवसरों की पहचान करने के लिए बाजारों का अध्ययन करने की बात आती है। जबकि स्पेक्ट्रम के दो विपरीत छोरों के रूप में देखा जाता है, दोनों प्रकार के विश्लेषणों के गुण हैं और उन्हें संभावित व्यापार प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सकता है।

मौलिक विश्लेषण

मौलिक विश्लेषण मैक्रो-डेटा और समाचार के माध्यम से बाजार का मूल्यांकन करने की एक विधि है। नवीनतम फेडरल रिजर्व ब्याज दर निर्णय और एनएफपी रिपोर्ट जैसी रिलीज, उदाहरण के लिए अमेरिकी डॉलर के मूल्य का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाता है। जब शेयरों की बात आती है, तो एक मौलिक विश्लेषक कंपनी की नवीनतम आय रिपोर्ट, व्यय, देनदारियों, इसकी प्रबंधन संरचना में किसी भी बदलाव, कंपनी के नवीनतम उत्पादों की लोकप्रियता और कंपनी या ब्रांड के आसपास की किसी भी प्रमुख खबर की समीक्षा करेगा, ताकि इसकी वर्तमान और संभावित भविष्य की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके।

संक्षेप में, मौलिक विश्लेषक अपने ट्रेडों को सूचित करने के लिए समग्र अर्थव्यवस्था और उद्योग की स्थिति से लेकर व्यक्तिगत कंपनियों की वित्तीय ताकत और प्रबंधन तक सब कुछ अध्ययन करते हैं।

तकनीकी विश्लेषण

तकनीकी विश्लेषण मूल्य आंदोलनों और कैंडलस्टिक्स द्वारा गठित विभिन्न पैटर्न के अध्ययन के साथ चार्ट विश्लेषण का उपयोग करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि बाजार कहां जा रहा है। मूल्य के आंदोलन को विभिन्न संकेतकों या पैटर्न के साथ चार्ट पर ट्रैक किया जाता है ताकि यह निर्धारित करने में मदद मिल सके कि कीमत आगे कहां बढ़ने जा रही है। तकनीकी विश्लेषण मूल्य के दृश्य प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है ताकि यह स्पष्ट करने में मदद मिल सके कि कीमत कहां है और भविष्य में यह किस दिशा में आगे बढ़ सकती है।

उदाहरण के लिए, यदि 50 दिनों की छोटी अवधि में किसी शेयर की औसत कीमत, 200 दिनों की लंबी अवधि के लिए शेयर की कीमत के चलती औसत से ऊपर जाती है, तो तकनीकी विश्लेषक इसे खरीद संकेत के रूप में मान सकते हैं। इसी तरह, यदि किसी स्टॉक की 50-दिवसीय चलती औसत कीमत अपने 200-दिवसीय चलती औसत से नीचे गिर जाती है, तो तकनीकी विश्लेषक इसे बिक्री संकेत के रूप में मान सकते हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यहां ध्यान संपत्ति की वास्तविक कीमत पर है, न कि कंपनी या उद्योग या अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य पर। तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते समय, आप मान रहे हैं कि सभी प्रासंगिक जानकारी पहले से ही परिसंपत्ति के मूल्य निर्धारण इतिहास में है।

उनका अंतर और संयोजन

मौलिक विश्लेषण आय और प्रदर्शन जैसे "मूल सिद्धांतों" पर केंद्रित है, जबकि तकनीकी विश्लेषण भविष्य की बाजार गतिविधि की "भविष्यवाणी" करने के लिए मूल्य और मात्रा के आधार पर पिछले प्रवृत्ति, सांख्यिकीय तरीकों और नियमों के चार्ट को नियोजित करता है।

जबकि विश्लेषण का प्रत्येक रूप अलग-अलग डेटा और विभिन्न मान्यताओं पर निर्भर करता है, क्योंकि वे दोनों एक ही बाजार को संदर्भित कर रहे हैं, तकनीकी और मौलिक उपकरणों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग उस बाजार का अधिक पूर्ण विश्लेषण बनाने के लिए किया जा सकता है जिसे आप व्यापार करना चाहते हैं।

मौलिक के प्रमुख कारक

जब बुनियादी बातों का अध्ययन करने की बात आती है, तो व्यापारियों द्वारा देखे जाने वाले प्रमुख आर्थिक संकेतकों का एक सेट होता है जो व्यापक आर्थिक घटनाओं पर सूचित रहते हैं जो बाजारों की अस्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। आर्थिक डेटा किसी भी बाजार में अल्पकालिक आंदोलनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्प्रेरक में से एक होता है, लेकिन यह मुद्रा बाजार में विशेष रूप से सच है, जो दुनिया भर से समाचारों का जवाब देता है।

इनमें मुद्रास्फीति रिपोर्ट, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) डेटा, रोजगार रिपोर्ट, उपभोक्ता और उत्पादक मूल्य सूचकांक और अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित नाममात्र या आधार ब्याज दरें शामिल हैं जो उनकी संबंधित मुद्राओं को प्रभावित करती हैं। जब शेयरों की बात आती है, तो व्यापारी नवीनतम कमाई रिपोर्ट, कंपनी के बयानों और प्रमुख उत्पाद रोलआउट पर नजर रखेंगे।

जोखिम

जबकि तकनीकी और मौलिक उपकरणों का उपयोग करके बाजारों का अध्ययन करने के लिए कोई अंतर्निहित जोखिम नहीं हैं, सीएफडी के व्यापार से जुड़े प्रत्यक्ष जोखिम हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने बाजार विश्लेषण और व्यापार को कैसे सूचित करना चुनते हैं, विश्लेषण की कोई भी राशि गारंटी नहीं दे सकती है कि बाजार कैसे आगे बढ़ेंगे। बाजारों का अध्ययन करते समय और एक सूचित व्यापारी होना बेहद महत्वपूर्ण है, यह सोचना लुभावना हो सकता है कि क्योंकि आपने बुनियादी बातों का अध्ययन किया है और बाजारों के संभावित भविष्य के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए तकनीकी संकेतकों का उपयोग किया है, आपकी स्थिति "गारंटी" है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। बाजार अस्थिर और भविष्यवाणी करने में कठिन हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आपकी अटकलें, चाहे वे कितनी भी अच्छी तरह से सूचित हों, कभी भी गारंटी नहीं होती हैं। हमेशा आपकी निवेशित पूंजी खोने का जोखिम होता है और आपको किसी भी व्यापार को रखने से पहले अपने जोखिम जोखिम पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए।