Handelsstrategien

Eine Handelsstrategie umreißt den Stil der Handelstaktik, die Sie anzuwenden beabsichtigen, einschließlich einer Methodik für den Einstieg und den Ausstieg aus dem Handel sowie der Instrumente und Indikatoren, die Sie zur Bestimmung potenzieller Einstiegs- und Ausstiegspunkte für Ihren Handel verwenden könnten. Ihre Strategie kann von verschiedenen Faktoren abhängen, die Ihren persönlichen Handelsbedürfnissen, finanziellen Zielen und Ihrer Risikotoleranz Rechnung tragen. Beispielsweise müssen Sie bei Ihrer Handelsstrategie berücksichtigen, wie viel Zeit Sie für das Studium und den Handel an den Märkten aufwenden können. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Handelsstilen, die Sie anwenden können, je nachdem, welche Strategie Ihnen zusagt.

Platzierung Ihres ersten Geschäfts

Ihr erster Handel mit CFDs mag technisch so einfach sein wie die Wahl zwischen Kaufen und Verkaufen, aber es gibt eine große Anzahl von Faktoren, die Sie berücksichtigen müssen, bevor Sie Ihr Konto einzahlen und mit echtem Geld handeln. Als erstes sollten Sie überlegen, ob Sie über das notwendige Wissen verfügen, um die Marktdynamik, die fundamentalen und technischen Prinzipien des Markthandels zu verstehen, in der Lage sind, Ihre Handelsplattformen zu bedienen und das Beste aus ihnen herauszuholen, und natürlich die mit dem Handel von Hebelprodukten verbundenen Risiken verstehen.

Der CFD-Handel ist zwar ein immer beliebteres Anlageinstrument, aber er ist spekulativ und hebelfinanziert. Bevor Sie also mit dem Kauf oder Verkauf von Devisen, Aktien, Rohstoffen, Indizes oder Kryptowährungen beginnen, sollten Sie zunächst eine Handelsstrategie entwickeln und diese vielleicht auf einem Demokonto testen.

Entwicklung einer Strategie

Eine Handelsstrategie gibt Ihnen einen klaren Weg vor, wie, was, wann und warum Sie handeln sollten. Sie hilft Ihnen dabei, Ihr Verhalten zu steuern und den Fallstrick zu vermeiden, Entscheidungen aufgrund von Emotionen zu treffen. Wenn es um Handelsstrategien geht, bedeutet kompliziert nicht unbedingt besser. Jeder Handelsplan sollte auf den Einzelnen zugeschnitten sein. Ihr Plan kann zwar auf der Strategie eines anderen beruhen, Sie sollten ihn aber immer an Ihre eigenen Ziele und Ihre Risikobereitschaft anpassen.

Zu den wichtigsten Aspekten, die in Ihrem Handelsplan enthalten sein sollten, gehören Ihr zeitliches Engagement, Ihre Handelsziele, Ihre Risikotoleranz, Ihr verfügbares Kapital, Ihre Risikomanagement-Strategien, die Märkte, auf denen Sie handeln werden, wann und wie Sie einen Handel eingehen oder beenden werden, Ihre Fauxpas und natürlich Ihre Aufzeichnungen!

Planung des Ausstiegs aus dem Handel

Beim Aufbau Ihrer CFD-Handelsstrategie müssen Sie sich überlegen, welche Art von Analyse Sie verwenden werden, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte in einem bestimmten Markt zu ermitteln. Die beiden wichtigsten Analysetypen, die Händler verwenden, sind die technische und die fundamentale Analyse. Während sich die Fundamentalanalyse auf externe Ereignisse, wichtige Nachrichten, makroökonomische Daten wie die Leitzinsen und große Unternehmensankündigungen konzentriert, liegt der Schwerpunkt der technischen Analyse auf der Analyse der wichtigsten Niveaus der Charts und der Verwendung verschiedener Formeln oder Indikatoren, um potenzielle Kurstrendumkehrungen zu erkennen.

Ihre Handelsstrategie sollte den von Ihnen beabsichtigten Handelsstil umreißen, einschließlich einer Methodik für den Einstieg und den Ausstieg aus dem Handel sowie der Instrumente und Indikatoren, die Sie verwenden könnten.

Die Finanzmärkte lesen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Finanzmärkte zu lesen, nämlich mit Hilfe der Fundamentalanalyse oder der technischen Analyse, um die mögliche künftige Kursrichtung zu bestimmen. Da sich die meisten Händler auf eine Kombination beider Methoden verlassen, ist ein wichtiger Aspekt beim Lesen der Finanzmärkte das Timing. Der Handel mit Nachrichten kann eine geschickte Denkweise erfordern, da sich Nachrichten in den digitalen Medien sehr schnell verbreiten können. Die Händler müssen die Nachrichten unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung bewerten und schnelle Entscheidungen treffen, wie sie handeln wollen.

Es gibt auch wichtige Überlegungen, die Sie bei der Analyse der jüngsten Marktnachrichten oder -veröffentlichungen anstellen müssen. Ist die Nachricht beispielsweise bereits vollständig im Preis eines Instruments berücksichtigt oder nur teilweise eingepreist? Entsprechen die Nachrichten den Markterwartungen und welche Umkehrungstendenzen könnten nach der ersten Marktreaktion folgen?

Management von Risiken

Ihre persönliche Risikotoleranz ist ein Schlüsselfaktor für die Wahl der besten Strategie. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass sich Ihre Risikotoleranz je nach Ihrer persönlichen und finanziellen Situation im Laufe Ihres Lebens ändern wird. Daher ist es wichtig, Ihre Risikobereitschaft regelmäßig zu überprüfen, insbesondere wenn sich Ihre finanzielle Situation oder Ihr Lebensstil ändern.

Eine gängige Methode zur Risikosteuerung besteht darin, einer Position Stopps und Limits zuzuweisen. Diese legen die Ausstiegsschwellen für Ihren Handel im Voraus fest und können zum Schutz Ihres Kapitals beitragen. Ein Stop-Loss-Auftrag ist eine Anweisung, Ihre Position automatisch zu schließen, sobald der Kurs ein bestimmtes Niveau gegen Sie erreicht. Es handelt sich dabei um den maximalen Verlust, den Sie in Kauf nehmen, wenn sich ein Handel gegen Sie entwickelt. Sie können auch einen Take-Profit-Auftrag erteilen, der Ihren Handel automatisch schließt, sobald Sie einen bestimmten Gewinn erzielt haben. Dies geschieht in der Absicht, Ihr Kapital vor ungünstigen Marktbewegungen zu schützen, die auftreten können, während Sie Ihre Geschäfte nicht überwachen.